Príloha č. 3

Prehľad záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov akciovej spoločnosti SARIO 
k 31.08.2001

Spoločnosť | Dĺžna suma | | Oblasť
EXE | 255 973 | | Výpočtová technika
B+ | 232 470 | | Tlačoviny
RABBIT & Solution | 199 260 | | Tlačoviny, PR
I.D.C. | 189 370 | | Služby spojené s nájmom
EXPO Line | 176 258 | | Výstava
EXE | 165 085 | | Výpočtová technika
JUDr. Ziman | 153 320 | | Právne odborné poradenstvo
White & Case | 102 544 | | Právne poradenstvo
JUDr. Hutta | 60 000 | | Právne poradenstvo
Slov.Telekom | 39 874 | | Telefón
JUDr. Ziman | 38 745 | | Právne odborné poradenstvo
B+ | 38 561 | | Tlačoviny
Gastroservis | 37 771 | | Stravné lístky
KIWWI | 36 851 | | Telekomunikačné služby
IPN | 36 500 | | Služby
Luskpress | 31 857 | | Tlačoviny
SOPK | 31 780 | | Poplatok
Dialog Corporation Ltd. | 28 585 | | Služby
Euro Web | 28 290 | | Internetové služby
Euro Web | 28 290 | | Internetové služby
Agentura ALEX | 26 937 | | Letenka
CmS Net | 26 912 | | Soft. Služby
Karol Trojan | 26 448 | | Oprava auta
DEA Consult | 24 600 | | Audit. Služby
Euro Net | 24 197 | | Internetové služby
Motor Car Wiesenthal | 23 539 | | Prenájom auta
Šandal | 21 120 | | Phare kontrakt
Havelka | 20 000 | | Odborné konzultácie
Berlitz Slovakia | 19 195 | | Preklad
DHL | 18 363 | | Poštovné
Kokavec | 16 720 | | Phare kontrakt
Medzinárodný klub | 15 000 | | Poplatok
Dialog Corporation Ltd. | 14 599 | | Služby
Tecprom | 13 690 | | Služby
Slovakia Online | 13 518 | | Monitoring tlače
B+ | 12 467 | | Tlačoviny
Luskpress | 11 367 | | Tlačoviny
Slovakia Online | 10 787 | | Monitoring tlače
Eurotel - 850 171 | 9 332 | | Telefón
Compaq | 7 203 | | Hardwarové služby
PNS | 6 351 | | Denná tlač
Cevaservis | 6 256 | | Nájom skladu
Štatistický úrad | 6 035 | | Služby
Globtel | 5 779 | | Telefón
Eurotel - 252 557 | 5 254 | | Telefón
Slov.Telekom | 5 205 | | Telefón
Globtel | 5 146 | | Telefón
Krkošová | 4 000 | | Tlmočník
Abel Computer | 3 788 | | Hardwarové služby
Cevaservis | 3 529 | | Nájom skladu
Cevaservis | 3 529 | | Nájom skladu
Eurotel - 252 558 | 3 487 | | Telefón
Euro Net | 3 321 | | Internetové služby
DHL | 3 295 | | Poštovné
Globtel | 3 067 | | Telefón
JUDr. Macák | 2 600 | | Notár
ISMA, v.o.s. | 2 399 | | Služby
Siemens | 2 245 | | Soft. Služby
Eurotel - 201 731 | 1 985 | | Telefón
Kustra | 1 852 | | Čistiace služby
Lingua s.r.o. | 1 673 | | Preklad
Eurotel - 772 739 | 1 492 | | Telefón
Eurotel - 405 616 | 1 378 | | Telefón
Eurotel - 252 567 | 1 353 | | Telefón
SITA | 1 000 | | Poplatok
ui 42 | 554 | | Služby
Iura edition | 367 | | Odborná publikácia
Holandská obch. komora | 300 | | Poplatok
Poradca podnikateľa | 283 | | Odborná publikácia
Eurotel | 123 | | Telefón
Záväzky z obchodného styku spolu | 2 355 022 Sk | |
Zdravotne poist. | 334 533 | |
Social.poist. | 675 225 | |
Poist.v nezamest.-NÚP | 75 104 | |
Garančný fond | 5 001 | |
Záväzky do fondov | 1 089 863 Sk | |
Daň zo závislej činnosti | 441 721 | |
DPH | 516 252 | |
Záväzky voči Daňovému úradu | 957 973 Sk | |

Prehľad pohľadávok z obchodného styku spoločnosti k 31.08.2001

Spoločnosť | Dĺžna suma
Enerprise | 44 752
STS Záhorie | 38 787
ACE | 38 660
GUIDO | 36 000
James Asoc. | 35 024
A.V. Bekaert | 17 052
Kutnicky | 7 697
Design studio | 6 221
Tesla | 5 000
Bureau | 4 411
Ingepro | 4 118
Stirling | 3 638
AZZOPARDI | 3 508
Rogers & Wells | 2 803
Polymer As. | 2 271
Deutsche Bank | 1 225
HAITEC | 1 225
Carlife | 1 056
Hong Kong TDC | 969
Istrochem | 712
Pohľadávky z obchodného styku spolu | 255 130 Sk

Jedná sa o pohľadávky z minulých období, ktoré sú nevymožiteľné a spoločnosť na nich vytvorila aj opravné položky

K 24. 9. 2001 dosiahli záväzky spoločnosti sumu 5.517 tis. Sk, v tom:

- záväzky z obchodného styku							2.083 tis. Sk
- záväzky voči poisťovniam							1.430 tis. Sk
- záväzky voči daňovému úradu							2.004 tis. Sk