Príloha
Stav aktív a pasív FDaM – predpoklad

A.	Aktíva FDaM k 17. 01. 2003

1.)	Účet 311 – pohľadávky za poskytované služby a refakturácie: 4 494.945,40 Sk

z toho položka:		311-283	     50.182,80
311-400	   444.936,70
311-501	   192.291,20
311-700	1 795.940,90
311-710	     30.116,-
311-730	1 981.477,80 

2.)	Účet 315 – pohľadávky pozostávajúce z nájmov: 20 255.574,- Sk

z toho položka:	315-100	     100.000,-
315-400	19 336.388,50
315-500	     819.185,50 

Pohľadávky spolu (účet 311+315): 	24 750.519,40 Sk

Vzhľadom na stav súdnych podaní, týkajúcich sa predmetných pohľadávok, ako aj faktora času (premlčanie), je predpokladaná vymožiteľnosť pohľadávok cca:
účet 311:	  4 001.764 
účet 315:	11 709.284
Spolu (311+315) :	15 711.048

3.)	Disponibilné zdroje (stav financií na účtoch FDaM k 17.01.2003):  
									2 675.438,60 Sk

4.)	Účet 642 – Tržby z predaja HIM (viď príloha č. 1): 28 800.000,- Sk

B.)	 Pasíva k 17.01.2003

1.)	Účet 321 – Záväzky – dodávatelia (služby, energie, materiál): 18 219.072,40 Sk

z toho položka	321-232	       8.634,20
321-300	     22.029,-
321-400	8 705.443,80
321-700	8 387.534,30
321-720	     28.090,20
321-730	   592.980,90
321-800	   474.360,-

Vzhľadom na stav súdnych podaní, týkajúcich sa predmetných záväzkov, ako aj faktora času (premlčanie), je predpoklad akceptácie a následnej úhrady predmetných záväzkov zo strany FDaM v objeme cca:  9 454.059,30 Sk.  

2.)	Účet 042 - Obstaranie hmotných investícií (viď príloha č. 2):  31 948.296,- Sk

Táto položka obsahuje predpokladané úhrady realizovaných technických zhodnotení FDaM nájomcom jednotlivých objektov. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha proces vzájomného odsúhlasovania výšky technických zhodnotení, je uvedená čiastka predpokladom, ktorý bude priebežne upravovaný.  

REKAPITULÁCIA

Aktíva FDaM k 17.01.2003

1) Pohľadávky za poskytované služby a refakturácie:	  4 494.945,40	Sk
2) Pohľadávky pozostávajúce z nájmu:			20 255.574,-	Sk
3) Reálna vymožiteľnosť pohľadávok spolu:		15 711.048,-	Sk
4) Disponibilné zdroje:					  2 675.438,60	Sk
5) Prehľad tržieb z predaja HIM:				28 800.000,-	Sk

Predpokladané aktíva spolu:				51 681.432,- Sk
 	(1., 3., 4., 5.)

Pasíva FDaM k 17.01.2003

1) Záväzky – dodávatelia:					18 219.072,40 Sk
2) Predpoklad uznaných záväzkov FDaM:			  9 454.059,30 Sk
3) Obstaranie hmotných investícií:				31 948.296,-	 Sk

Predpokladané pasíva spolu:				41 402.355,30 Sk
	(2., 3.)

Z uvedenej rekapitulácie vyplýva, že predpokladané aktíva FDaM prevyšujú stav  pasív o 10 279.076,70 Sk, čo signalizujú vhodný stav pre limiditu FDaM v hospodárskom roku 2003. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený materiál predstavuje predpoklady plnenia (viď. Technické zhodnotenie, vymožiteľnosť pohľadávok a pod.), je možné, že dôjde ku korekcii niektorých údajov. Nepredpokladáme, že by mali mať zásadný negatívny dosah na likviditu FDaM.

Vypracoval: Ing. Peter Sekerák